| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 49.95 | | 國外-亞洲不含日本 | 20.35 | | 存款-活期存款 | 8.78 | | 上市-半導體業 | 7.47 | | 國外-北美 | 4.08 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.85 | | 上市-生技醫療業 | 1.57 | | 上櫃-其他電子業 | 1.15 | | 上市-電機機械 | 0.98 | | 上櫃-生技醫療業 | 0.88 | | 上櫃-半導體業 | 0.67 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 60 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.85% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 統一證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.1300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/10/27 | | 經理人 | 李祖任 | | 投資地區 | 中華民國,香港,中國大陸,美國 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票,承銷股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,證券投資信託基金受益憑證,指數股票型基金ETF,認購售權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,政府公債,公司債含次順位公司債,可轉換公司債,金融債券含次順位金融債券,臺灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及招募封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.87 | 233 of 654 | | 近一個月 | 3.47 | 79 of 652 | | 近三個月 | 12.68 | 82 of 650 | | 近六個月 | -6.85 | 623 of 635 | | 今年以來 | -2.01 | 634 of 654 | | 近一年 | -20.07 | 619 of 629 | | 近兩年 | -23.76 | 568 of 594 | | 近三年 | -41.89 | 454 of 497 | | 近五年 | 10.13 | 287 of 418 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7147 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4032 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1534 |
|
|
